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Produtos - Treasury Bank 

Uma solução modular, completa e integrada que vem prover as Instituições Financeiras de um rigoroso controle de suas operações de tesouraria e permitindo a automatização de suas áreas de Front Office, Midle Office e Back Office, mantendo a segregação de funções.

Módulos da Solução

Administração

Centraliza os cadastros e parâmetros:

  • Específicos da solução Treasury Bank.
  • Tabelas corporativas.
  • Tabelas de domínio.
  • Limite Operacional.
  • Alçadas.
  • Alarmes e Alertas.

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Boletagem de Transações Bancárias

  • Automatiza os processos de Front Office, Midle Office e Back Office.
  • Registra os pré-boletos e os boletos das operações.
  • Permite o agendamento de boletos para operações a termo.
  • Mantém a segregação de função.
  • Verifica alçada em vários níveis.
  • Verifica e atualiza o Limite Operacional.
  • Controla a posição de abertura do dia (Tomador ou Doador).
  • Envia alarmes e alertas através de: e-mail, pager, wap ou mensagem on-line.

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Renda Fixa

  • Controla as carteiras de: títulos públicos, privados, Emissão Própria, Giro no Interbancário e Depósitos Interfinanceiros.
  • Faz avaliação das carteiras pelo preço de curva e de mercado (Marcação a mercado circular 3068 e 2806).
  • Importa arquivos de cotação de PU e taxas.
  • Gera todos os relatórios/arquivos de informações legais.
  • Controla a posição de cliente um.
  • Gera, envia, recebe e monitora as mensagens específicas para o SPB.
  • Disponibiliza informações para sistema de controle de risco.

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Renda Variável

  • Controla as ações da carteira própria.
  • Administra a carteira de clientes.
  • Controla e gerencia o registro das operações nos mercados: à vista, opções e futuro de índices.
  • Controla a custódia dos papéis.
  • Controla os direitos de bonificações, subscrições e dividendos.
  • Controla o custo e gerencia a performance e o “benchmarks”
  • Faz a valorização das carteiras.
  • Disponibiliza informações para sistema de controle de risco.
  • Gera, envia e recebe as mensagens específicas do SPB

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Fundos de Investimentos

  • Controla o Patrimônio Líquido dos cotistas.
  • Calcula cota automaticamente ou através de comandos.
  • Efetua resgates e aplicações no dia e futuros.
  • Gera histórico de saldos de clientes.
  • Controla as provisões de despesas e apropriação diária na cota.
  • Controla os repasses de tributos e pagamentos de despesas.
  • Gera todos os relatórios/arquivos de informações legais.

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Derivativos e Instrumentos Financeiros

  • Controla as operações realizadas na BM&F de: Swap, Mercado Futuro, Opções e Termo.
  • Contempla as principais modalidades utilizadas pelo mercado.
  • Mantém o vínculo dos ativos e passivos utilizados para lastro nas operações.
  • Controla as posições em aberto, permitindo a inversão ou reversão de posições.
  • Calcula os custos operacionais e os rebates de corretagens.
  • Faz a marcação a mercado.
  • Gera, envia, recebe e monitora as mensagens específicas do SPB.

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Controle de Garantias

  • Calcula a margem de garantia a ser depositada.
  • Mantém o registro das garantias vinculadas às operações.
  • Mantém atualizado o saldo das garantias, informando o excesso ou a insuficiência.
  • Verifica a disponibilidade de garantias quando da realização de uma determinada operação.
  • Informa os tipos de garantias aceitas conforme a operação realizada.
  • Contabiliza os valores e ativos dados em garantias.
  • Controla as comissões pagas sobre garantias tomadas (cartas de fiança).

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Fluxo de Caixa

  • Apura on-line o saldo do caixa.
  • Faz a previsão da abertura para o dia seguinte.
  • Identifica a posição da instituição para o dia seguinte (tomador ou doador).
  • Verifica o descasamento de caixa através de projeções.
  • Permite simulações de cenários.
  • Controla os valores previstos e realizados.

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Controle de Numerários

  • Controla o numerário físico e o encaixe técnico das agências.
  • Integra-se com o SPB enviando e recebendo as mensagens específicas.
  • Realiza todas as operações com o Sistema de Meio Circulante do Banco Central (MECIR).
  • Mantém o controle e histórico de remessa de notas falsas.
  • Emite as guias de depósitos e saques (SIF e DIF).
  • Envia e acompanha as estatísticas de saques e depósitos.
  • Possui módulo WEB para distribuição de operações nas agências e disponibilização de consultas e relatórios.
  • Gera, envia, recebe e monitora todas as mensagens específicas do SPB.

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Gestão de Compulsórios

  • Controla os compulsórios sobre os: Depósito à Vista, Depósito Judicial, Garantias por Fiança Bancária, Operações de Câmbio, Poupança, Depósitos a Prazo, Crédito Rural, Depósito Prévio SCCOP (Pré Depósito da COMPE).
  • Calcula as exigibilidades compulsórias estabelecidas pelo BACEN.
  • Automatiza os processos relativos aos recolhimentos dos valores exigidos, através de mensagens específicas do SPB.
  • Integra-se com outros sistemas para recebimento dos VSR – Valores Sujeitos a Recolhimento.

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Sistema Integral de Gestão de Risco

  • Integra as melhores práticas de Gestão de Risco, permitindo que a instituição avalie corretamente o VAR, Value-at-Risk das suas carteiras de ativos.

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Solução IGC


O Sistema de Informações Gerenciais de Crédito consolida as informações das operações de crédito da instituição efetuando a classificação do risco e disponibilizando consultas gerenciais e os documentos nos padrões estabelecidos pela novo sistema do Banco Central.

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Informativo CBR

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